岗位职责
1. 资金收支管理
负责公司日常现金收付、零星费用报销、车间小额采购、备用金借支与核销；严格按照审批流程执行收付款，确保单据齐全、手续合规，杜绝无审批付款、超标准报销。
2. 银行账务与结算
负责公司所有银行账户的日常转账、回款查收、供应商货款支付、设备款、运费、水电杂费等结算业务；按时取回银行回单、对账单，登记银行日记账，月末编制银行余额调节表，保证账账、账实一致。
3. 票据与单证管理
负责公司承兑汇票（银票/商票）的收取、付出、登记台账及到期跟进；保管空白支票、收据、网银U盾、财务密钥等有价单证及资金工具，做好领用、保管、登记工作，严格遵守财务印章管理制度。
4. 工资及费用发放
配合人事、财务会计，完成全厂员工、车间计件工人、临时工的工资、补贴、奖金发放工作；负责社保、公积金、个税、税费等款项的按期扣缴与划转。
5. 往来资金核对
负责客户回款登记、供应商付款核对，及时反馈异常回款、待付款项；配合采购、车间完成备用金、零星支出的跟踪核销工作。
6. 账务登记与归档
每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；整理、装订资金类原始凭证、银行单据、票据资料，做好财务资料归档保管。
7. 其他财务辅助工作
配合会计完成月末、年末对账及盘点工作；严格遵守公司财务制度及资金安全制度，完成上级交办的其他财务相关工作。

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